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（基金代码：015697）
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净值 （2026-09-10）
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.28
过去一周
-0.27
过去一月
-0.09
过去一季
-2.43
过去半年
-4.85
过去一年
8.82
过去三年
38.40
过去五年
--
成立以来
39.09
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.3909
1.3909
2026-09-09
1.4042
1.4042
2026-09-08
1.4132
1.4132
2026-09-07
1.4032
1.4032
2026-09-04
1.3742
1.3742
2026-09-03
1.3947
1.3947
2026-09-02
1.4056
1.4056
2026-09-01
1.4147
1.4147
2026-08-31
1.4185
1.4185
2026-08-28
1.3943
1.3943
2026-08-27
1.3982
1.3982
2026-08-26
1.3782
1.3782
2026-08-25
1.3800
1.3800
2026-08-24
1.3608
1.3608
2026-08-21
1.3795
1.3795
2026-08-20
1.3724
1.3724
2026-08-19
1.3408
1.3408
2026-08-18
1.4201
1.4201
2026-08-17
1.4162
1.4162
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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