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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
混合型
中高风险(R4)
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25.50
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近一年涨跌幅
1.3830
净值 （2026-06-08）
-3.74%
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.68
过去一周
-5.07
过去一月
-6.46
过去一季
-4.05
过去半年
5.75
过去一年
25.50
过去三年
34.80
过去五年
--
成立以来
38.30
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.3830
1.3830
2026-06-05
1.4368
1.4368
2026-06-04
1.4554
1.4554
2026-06-03
1.4528
1.4528
2026-06-02
1.4452
1.4452
2026-06-01
1.4569
1.4569
2026-05-29
1.4578
1.4578
2026-05-28
1.5100
1.5100
2026-05-27
1.4820
1.4820
2026-05-26
1.5107
1.5107
2026-05-25
1.5314
1.5314
2026-05-22
1.4863
1.4863
2026-05-21
1.4553
1.4553
2026-05-20
1.5100
1.5100
2026-05-19
1.5153
1.5153
2026-05-18
1.5039
1.5039
2026-05-15
1.4787
1.4787
2026-05-14
1.4826
1.4826
2026-05-13
1.4953
1.4953
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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