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（基金代码：015697）
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张城源
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-6.50
过去一周
-4.90
过去一月
-19.76
过去一季
-12.63
过去半年
-18.04
过去一年
2.36
过去三年
17.09
过去五年
--
成立以来
22.36
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2236
1.2236
2026-07-23
1.2506
1.2506
2026-07-22
1.2449
1.2449
2026-07-21
1.2644
1.2644
2026-07-20
1.2309
1.2309
2026-07-17
1.2866
1.2866
2026-07-16
1.3713
1.3713
2026-07-15
1.3908
1.3908
2026-07-14
1.4200
1.4200
2026-07-13
1.3969
1.3969
2026-07-10
1.4783
1.4783
2026-07-09
1.4898
1.4898
2026-07-08
1.4568
1.4568
2026-07-07
1.4795
1.4795
2026-07-06
1.5050
1.5050
2026-07-03
1.5201
1.5201
2026-07-02
1.5147
1.5147
2026-07-01
1.5578
1.5578
2026-06-30
1.5567
1.5567
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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