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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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38.45
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近一年涨跌幅
0.3100
净值 （2026-06-04）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.25
过去一周
0.68
过去一月
10.52
过去一季
20.67
过去半年
18.87
过去一年
38.45
过去三年
95.71
过去五年
--
成立以来
102.22
日期
净值
累计净值
2026-06-04
0.3100
0.3100
2026-06-03
0.3115
0.3115
2026-06-02
0.3124
0.3124
2026-06-01
0.3109
0.3109
2026-05-29
0.3091
0.3091
2026-05-28
0.3079
0.3079
2026-05-27
0.3054
0.3054
2026-05-26
0.3057
0.3057
2026-05-25
0.3006
0.3006
2026-05-22
0.3006
0.3006
2026-05-21
0.2994
0.2994
2026-05-20
0.2988
0.2988
2026-05-19
0.2941
0.2941
2026-05-18
0.2958
0.2958
2026-05-15
0.2971
0.2971
2026-05-14
0.3015
0.3015
2026-05-13
0.2994
0.2994
2026-05-12
0.2964
0.2964
2026-05-11
0.2989
0.2989
截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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