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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
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15.58
%
近一年涨跌幅
1.9505
净值 （2026-07-23）
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.42
过去一周
-1.86
过去一月
-3.14
过去一季
5.43
过去半年
8.31
过去一年
15.58
过去三年
63.45
过去五年
--
成立以来
95.05
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.9505
1.9505
2026-07-22
1.9871
1.9871
2026-07-21
1.9950
1.9950
2026-07-20
1.9596
1.9596
2026-07-17
1.9616
1.9616
2026-07-16
1.9874
1.9874
2026-07-15
2.0190
2.0190
2026-07-14
2.0268
2.0268
2026-07-13
2.0068
2.0068
2026-07-10
2.0427
2.0427
2026-07-09
2.0409
2.0409
2026-07-08
2.0104
2.0104
2026-07-07
2.0051
2.0051
2026-07-06
2.0380
2.0380
2026-07-03
2.0111
2.0111
2026-07-02
2.0130
2.0130
2026-07-01
2.0462
2.0462
2026-06-30
2.0736
2.0736
2026-06-29
2.0432
2.0432
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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