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3.47
过去一周
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过去一月
-1.03
过去一季
-6.85
过去半年
-0.67
过去一年
24.93
过去三年
7.11
过去五年
--
成立以来
-21.95
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.681
2.681
2026-07-23
2.722
2.722
2026-07-22
2.689
2.689
2026-07-21
2.704
2.704
2026-07-20
2.669
2.669
2026-07-17
2.636
2.636
2026-07-16
2.684
2.684
2026-07-15
2.682
2.682
2026-07-14
2.642
2.642
2026-07-13
2.615
2.615
2026-07-10
2.669
2.669
2026-07-09
2.670
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2.670
2.670
2026-07-07
2.727
2.727
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2.759
2.759
2026-07-03
2.750
2.750
2026-07-02
2.704
2.704
2026-07-01
2.708
2.708
2026-06-30
2.682
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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