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张海静
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
0.07
过去一月
0.21
过去一季
0.75
过去半年
1.61
过去一年
2.22
过去三年
8.52
过去五年
--
成立以来
11.09
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0255
1.1074
2026-07-23
1.0251
1.1070
2026-07-22
1.0253
1.1072
2026-07-21
1.0247
1.1066
2026-07-20
1.0246
1.1065
2026-07-17
1.0248
1.1067
2026-07-16
1.0246
1.1065
2026-07-15
1.0248
1.1067
2026-07-14
1.0246
1.1065
2026-07-13
1.0245
1.1064
2026-07-10
1.0247
1.1066
2026-07-09
1.0248
1.1067
2026-07-08
1.0248
1.1067
2026-07-07
1.0245
1.1064
2026-07-06
1.0243
1.1062
2026-07-03
1.0237
1.1056
2026-07-02
1.0238
1.1057
2026-07-01
1.0236
1.1055
2026-06-30
1.0244
1.1063
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
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持有期限 ≥ 7日
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