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基金经理
袁英杰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.01
过去一周
-3.33
过去一月
-4.04
过去一季
2.72
过去半年
15.58
过去一年
40.64
过去三年
46.12
过去五年
--
成立以来
20.33
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.2033
1.2033
2026-06-05
1.2392
1.2392
2026-06-04
1.2614
1.2614
2026-06-03
1.2652
1.2652
2026-06-02
1.2587
1.2587
2026-06-01
1.2448
1.2448
2026-05-29
1.2557
1.2557
2026-05-28
1.2749
1.2749
2026-05-27
1.2744
1.2744
2026-05-26
1.2907
1.2907
2026-05-25
1.2845
1.2845
2026-05-22
1.2694
1.2694
2026-05-21
1.2455
1.2455
2026-05-20
1.2687
1.2687
2026-05-19
1.2552
1.2552
2026-05-18
1.2473
1.2473
2026-05-15
1.2509
1.2509
2026-05-14
1.2601
1.2601
2026-05-13
1.2871
1.2871
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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