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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.1217
净值 （2026-07-24）
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基金经理
陆晓天
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0.95
过去一周
0.97
过去一月
0.84
过去一季
0.19
过去半年
-1.81
过去一年
2.26
过去三年
11.60
过去五年
--
成立以来
12.17
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1217
1.1217
2026-07-23
1.1282
1.1282
2026-07-22
1.1246
1.1246
2026-07-21
1.1213
1.1213
2026-07-20
1.1169
1.1169
2026-07-17
1.1109
1.1109
2026-07-16
1.1175
1.1175
2026-07-15
1.1192
1.1192
2026-07-14
1.1168
1.1168
2026-07-13
1.1127
1.1127
2026-07-10
1.1151
1.1151
2026-07-09
1.1137
1.1137
2026-07-08
1.1129
1.1129
2026-07-07
1.1141
1.1141
2026-07-06
1.1179
1.1179
2026-07-03
1.1161
1.1161
2026-07-02
1.1141
1.1141
2026-07-01
1.1140
1.1140
2026-06-30
1.1127
1.1127
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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