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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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基金经理
陆晓天
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过去一月
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过去一年
3.83
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过去五年
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成立以来
15.36
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.1536
1.1536
2026-09-08
1.1505
1.1505
2026-09-07
1.1476
1.1476
2026-09-04
1.1492
1.1492
2026-09-03
1.1487
1.1487
2026-09-02
1.1450
1.1450
2026-09-01
1.1482
1.1482
2026-08-31
1.1491
1.1491
2026-08-28
1.1485
1.1485
2026-08-27
1.1479
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2026-08-26
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2026-08-25
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2026-08-17
1.1450
1.1450
2026-08-14
1.1403
1.1403
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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