截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
159,112,360.48
2.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
17,576,000.00
0.29
G 交通运输、仓储和邮政业
10,063,620.00
0.16
非必需消费品
78,122,273.47
1.27
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242580014
25北京银行永续债01
2,900,000
295,986,950.68
4.82
2
242994
25中化Y4
2,900,000
295,589,976.43
4.81
3
242480004
24华夏银行永续债01
2,800,000
290,346,513.97
4.72
4
232480012
24农行二级资本债02B
2,000,000
208,162,038.36
3.39
5
242400008
24江苏银行永续债01
2,000,000
207,809,589.04
3.38
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