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日期
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2026-09-09
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0.7225
2026-09-08
0.7282
0.7282
2026-09-07
0.7395
0.7395
2026-09-04
0.7461
0.7461
2026-09-03
0.7308
0.7308
2026-09-02
0.7384
0.7384
2026-09-01
0.7434
0.7434
2026-08-31
0.7543
0.7543
2026-08-28
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2026-08-27
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2026-08-26
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2026-08-24
0.7506
0.7506
2026-08-21
0.7768
0.7768
2026-08-20
0.7667
0.7667
2026-08-19
0.7641
0.7641
2026-08-18
0.7734
0.7734
2026-08-17
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2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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