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（基金代码：013360）
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2.03
%
近一年涨跌幅
1.7186
净值 （2026-07-24）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.28
过去一周
-0.21
过去一月
-2.62
过去一季
-2.39
过去半年
-2.12
过去一年
2.03
过去三年
26.26
过去五年
--
成立以来
38.53
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.7186
1.7779
2026-07-23
1.7253
1.7846
2026-07-22
1.7215
1.7808
2026-07-21
1.7257
1.7850
2026-07-20
1.7156
1.7749
2026-07-17
1.7223
1.7816
2026-07-16
1.7427
1.8020
2026-07-15
1.7472
1.8065
2026-07-14
1.7489
1.8082
2026-07-13
1.7404
1.7997
2026-07-10
1.7554
1.8147
2026-07-09
1.7569
1.8162
2026-07-08
1.7464
1.8057
2026-07-07
1.7508
1.8101
2026-07-06
1.7597
1.8190
2026-07-03
1.7621
1.8214
2026-07-02
1.7591
1.8184
2026-07-01
1.7653
1.8246
2026-06-30
1.7620
1.8213
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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