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华夏科创创业50ETF发起式联接A
（基金代码：013310）
指数型
中高风险(R4)
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29.83
%
近一年涨跌幅
1.1768
净值 （2026-09-09）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.21
过去一周
-0.14
过去一月
-8.25
过去一季
-16.13
过去半年
14.88
过去一年
29.83
过去三年
93.08
过去五年
22.97
成立以来
17.68
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.1768
1.1768
2026-09-08
1.1804
1.1804
2026-09-07
1.1981
1.1981
2026-09-04
1.1634
1.1634
2026-09-03
1.1750
1.1750
2026-09-02
1.1784
1.1784
2026-09-01
1.2028
1.2028
2026-08-31
1.2230
1.2230
2026-08-28
1.2176
1.2176
2026-08-27
1.2362
1.2362
2026-08-26
1.2092
1.2092
2026-08-25
1.1969
1.1969
2026-08-24
1.2020
1.2020
2026-08-21
1.2455
1.2455
2026-08-20
1.2304
1.2304
2026-08-19
1.2368
1.2368
2026-08-18
1.3204
1.3204
2026-08-17
1.3302
1.3302
2026-08-14
1.2875
1.2875
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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