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华夏中证500指数智选增强A
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孙蒙
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
-2.22
过去一月
-7.96
过去一季
0.38
过去半年
4.82
过去一年
29.92
过去三年
35.57
过去五年
--
成立以来
34.88
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.3488
1.3488
2026-04-02
1.3661
1.3661
2026-04-01
1.3871
1.3871
2026-03-31
1.3611
1.3611
2026-03-30
1.3813
1.3813
2026-03-27
1.3794
1.3794
2026-03-26
1.3634
1.3634
2026-03-25
1.3781
1.3781
2026-03-24
1.3517
1.3517
2026-03-23
1.3208
1.3208
2026-03-20
1.3788
1.3788
2026-03-19
1.3974
1.3974
2026-03-18
1.4355
1.4355
2026-03-17
1.4257
1.4257
2026-03-16
1.4508
1.4508
2026-03-13
1.4648
1.4648
2026-03-12
1.4774
1.4774
2026-03-11
1.4826
1.4826
2026-03-10
1.4796
1.4796
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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