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华夏彭博政金债1-5年A
（基金代码：013070）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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2.24
%
近一年涨跌幅
1.0749
净值 （2026-07-24）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.84
过去一周
0.12
过去一月
0.25
过去一季
0.76
过去半年
1.65
过去一年
2.24
过去三年
10.10
过去五年
--
成立以来
15.87
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0749
1.1529
2026-07-23
1.0745
1.1525
2026-07-22
1.0746
1.1526
2026-07-21
1.0735
1.1515
2026-07-20
1.0734
1.1514
2026-07-17
1.0736
1.1516
2026-07-16
1.0732
1.1512
2026-07-15
1.0734
1.1514
2026-07-14
1.0733
1.1513
2026-07-13
1.0731
1.1511
2026-07-10
1.0735
1.1515
2026-07-09
1.0735
1.1515
2026-07-08
1.0735
1.1515
2026-07-07
1.0732
1.1512
2026-07-06
1.0731
1.1511
2026-07-03
1.0724
1.1504
2026-07-02
1.0726
1.1506
2026-07-01
1.0724
1.1504
2026-06-30
1.0734
1.1514
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.03
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
15,600,000
1,639,394,597.26
13.93
2
220209
22国开09
8,000,000
847,573,260.27
7.20
3
240315
24进出15
8,000,000
819,500,273.97
6.96
4
220311
22进出11
6,878,000
755,621,790.96
6.42
5
190215
19国开15
6,600,000
718,966,931.51
6.11
-
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