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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0871
1.0871
2026-03-31
1.0851
1.0851
2026-03-30
1.0862
1.0862
2026-03-27
1.0856
1.0856
2026-03-26
1.0852
1.0852
2026-03-25
1.0867
1.0867
2026-03-24
1.0850
1.0850
2026-03-23
1.0824
1.0824
2026-03-20
1.0874
1.0874
2026-03-19
1.0895
1.0895
2026-03-18
1.0935
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2026-03-17
1.0932
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2026-03-16
1.0939
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2026-03-13
1.0952
1.0952
2026-03-12
1.0960
1.0960
2026-03-11
1.0974
1.0974
2026-03-10
1.0963
1.0963
2026-03-09
1.0947
1.0947
2026-03-06
1.0959
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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