在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
免费开户
6.57
%
近一年涨跌幅
1.1071
净值 （2026-04-01）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.35
过去一周
0.05
过去一月
-1.18
过去一季
1.35
过去半年
2.79
过去一年
6.57
过去三年
10.56
过去五年
--
成立以来
10.71
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.1071
1.1071
2026-03-31
1.1050
1.1050
2026-03-30
1.1062
1.1062
2026-03-27
1.1055
1.1055
2026-03-26
1.1051
1.1051
2026-03-25
1.1066
1.1066
2026-03-24
1.1049
1.1049
2026-03-23
1.1022
1.1022
2026-03-20
1.1072
1.1072
2026-03-19
1.1094
1.1094
2026-03-18
1.1134
1.1134
2026-03-17
1.1132
1.1132
2026-03-16
1.1138
1.1138
2026-03-13
1.1151
1.1151
2026-03-12
1.1159
1.1159
2026-03-11
1.1174
1.1174
2026-03-10
1.1162
1.1162
2026-03-09
1.1146
1.1146
2026-03-06
1.1158
1.1158
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
