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2026-07-24
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1.0536
2026-07-23
1.0874
1.0874
2026-07-22
1.1094
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2026-07-21
1.1531
1.1531
2026-07-20
1.1364
1.1364
2026-07-17
1.1217
1.1217
2026-07-16
1.1778
1.1778
2026-07-15
1.1741
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2026-07-14
1.1175
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2026-07-13
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2026-07-10
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2026-07-09
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2026-07-08
1.1589
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2026-07-07
1.1778
1.1778
2026-07-06
1.1591
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2026-07-03
1.1527
1.1527
2026-07-02
1.1595
1.1595
2026-07-01
1.1601
1.1601
2026-06-30
1.1546
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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