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过去一年
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.0691
1.0691
2026-07-23
1.1034
1.1034
2026-07-22
1.1257
1.1257
2026-07-21
1.1700
1.1700
2026-07-20
1.1531
1.1531
2026-07-17
1.1381
1.1381
2026-07-16
1.1951
1.1951
2026-07-15
1.1913
1.1913
2026-07-14
1.1339
1.1339
2026-07-13
1.1513
1.1513
2026-07-10
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1.2051
2026-07-09
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1.1777
2026-07-08
1.1758
1.1758
2026-07-07
1.1950
1.1950
2026-07-06
1.1760
1.1760
2026-07-03
1.1695
1.1695
2026-07-02
1.1764
1.1764
2026-07-01
1.1770
1.1770
2026-06-30
1.1714
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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