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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
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2.03
%
近一年涨跌幅
1.0477
净值 （2026-07-24）
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
1.01
过去一月
0.89
过去一季
0.01
过去半年
-2.18
过去一年
2.03
过去三年
9.80
过去五年
--
成立以来
4.77
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0477
1.0477
2026-07-23
1.0539
1.0539
2026-07-22
1.0505
1.0505
2026-07-21
1.0468
1.0468
2026-07-20
1.0428
1.0428
2026-07-17
1.0372
1.0372
2026-07-16
1.0434
1.0434
2026-07-15
1.0452
1.0452
2026-07-14
1.0428
1.0428
2026-07-13
1.0387
1.0387
2026-07-10
1.0415
1.0415
2026-07-09
1.0401
1.0401
2026-07-08
1.0394
1.0394
2026-07-07
1.0404
1.0404
2026-07-06
1.0440
1.0440
2026-07-03
1.0421
1.0421
2026-07-02
1.0400
1.0400
2026-07-01
1.0398
1.0398
2026-06-30
1.0387
1.0387
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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