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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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2.42
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基金经理
陆晓天
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
1.02
过去一月
0.92
过去一季
0.11
过去半年
-1.97
过去一年
2.42
过去三年
11.13
过去五年
--
成立以来
6.77
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0677
1.0677
2026-07-23
1.0740
1.0740
2026-07-22
1.0705
1.0705
2026-07-21
1.0667
1.0667
2026-07-20
1.0626
1.0626
2026-07-17
1.0569
1.0569
2026-07-16
1.0632
1.0632
2026-07-15
1.0650
1.0650
2026-07-14
1.0626
1.0626
2026-07-13
1.0584
1.0584
2026-07-10
1.0612
1.0612
2026-07-09
1.0597
1.0597
2026-07-08
1.0590
1.0590
2026-07-07
1.0600
1.0600
2026-07-06
1.0636
1.0636
2026-07-03
1.0617
1.0617
2026-07-02
1.0596
1.0596
2026-07-01
1.0594
1.0594
2026-06-30
1.0583
1.0583
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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