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过去一月
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过去一年
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36.10
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1202
1.1202
2026-07-23
1.1438
1.1438
2026-07-22
1.1308
1.1308
2026-07-21
1.1473
1.1473
2026-07-20
1.0934
1.0934
2026-07-17
1.0892
1.0892
2026-07-16
1.1428
1.1428
2026-07-15
1.1729
1.1729
2026-07-14
1.1835
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2026-07-13
1.1601
1.1601
2026-07-10
1.1989
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2026-07-09
1.2334
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2026-07-08
1.2077
1.2077
2026-07-07
1.2288
1.2288
2026-07-06
1.2452
1.2452
2026-07-03
1.2581
1.2581
2026-07-02
1.2628
1.2628
2026-07-01
1.3035
1.3035
2026-06-30
1.3119
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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