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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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20.45
%
近一年涨跌幅
1.2359
净值 （2026-06-08）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
-0.34
过去一月
0.02
过去一季
0.85
过去半年
2.00
过去一年
20.45
过去三年
31.38
过去五年
--
成立以来
24.06
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.2359
1.2359
2026-06-05
1.2406
1.2406
2026-06-04
1.2450
1.2450
2026-06-03
1.2448
1.2448
2026-06-02
1.2468
1.2468
2026-06-01
1.2444
1.2444
2026-05-29
1.2448
1.2448
2026-05-28
1.2451
1.2451
2026-05-27
1.2465
1.2465
2026-05-26
1.2465
1.2465
2026-05-25
1.2438
1.2438
2026-05-22
1.2423
1.2423
2026-05-21
1.2405
1.2405
2026-05-20
1.2434
1.2434
2026-05-19
1.2428
1.2428
2026-05-18
1.2398
1.2398
2026-05-15
1.2409
1.2409
2026-05-14
1.2432
1.2432
2026-05-13
1.2474
1.2474
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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