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华夏兴源稳健一年持有混合C
（基金代码：011744）
混合型
中风险(R3)
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15.36
%
近一年涨跌幅
1.2424
净值 （2026-07-24）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.87
过去一周
0.29
过去一月
-1.94
过去一季
-0.01
过去半年
2.67
过去一年
15.36
过去三年
27.58
过去五年
21.82
成立以来
24.24
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2424
1.2424
2026-07-23
1.2432
1.2432
2026-07-22
1.2448
1.2448
2026-07-21
1.2446
1.2446
2026-07-20
1.2354
1.2354
2026-07-17
1.2388
1.2388
2026-07-16
1.2464
1.2464
2026-07-15
1.2521
1.2521
2026-07-14
1.2562
1.2562
2026-07-13
1.2508
1.2508
2026-07-10
1.2575
1.2575
2026-07-09
1.2627
1.2627
2026-07-08
1.2547
1.2547
2026-07-07
1.2553
1.2553
2026-07-06
1.2557
1.2557
2026-07-03
1.2552
1.2552
2026-07-02
1.2552
1.2552
2026-07-01
1.2638
1.2638
2026-06-30
1.2703
1.2703
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
9.66
债券
88.31
现金
2.00
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 7.75%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,537,898.00
0.95
C 制造业
12,822,970.00
7.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
1,308,383.72
0.81
合计
15,679,361.72
9.72
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002281
光迅科技
1.27
002463
沪电股份
1.23
002916
深南电路
1.14
01347
华虹宏力
0.81
688048
长光华芯
0.62
688313
仕佳光子
0.57
300236
上海新阳
0.57
002008
大族激光
0.56
300548
长芯博创
0.52
300054
鼎龙股份
0.46
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