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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
4.65
过去三年
12.03
过去五年
--
成立以来
11.44
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0872
1.1142
2026-07-23
1.0892
1.1162
2026-07-22
1.0882
1.1152
2026-07-21
1.0880
1.1150
2026-07-20
1.0831
1.1101
2026-07-17
1.0845
1.1115
2026-07-16
1.0907
1.1177
2026-07-15
1.0928
1.1198
2026-07-14
1.0940
1.1210
2026-07-13
1.0893
1.1163
2026-07-10
1.0939
1.1209
2026-07-09
1.0954
1.1224
2026-07-08
1.0916
1.1186
2026-07-07
1.0922
1.1192
2026-07-06
1.0933
1.1203
2026-07-03
1.0933
1.1203
2026-07-02
1.0917
1.1187
2026-07-01
1.0949
1.1219
2026-06-30
1.0953
1.1223
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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