截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
17,440,546.60
13.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
611,874.00
0.46
G 交通运输、仓储和邮政业
644,703.00
0.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,029,780.00
0.77
M 科学研究和技术服务业
266,082.00
0.20
N 水利、环境和公共设施管理业
110,562.00
0.08
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
145,000
14,593,987.81
10.91
2
149558
21国信06
100,000
10,273,145.21
7.68
3
102483028
24冀中能源MTN012A(科创票据)
100,000
10,253,021.92
7.66
4
152810
21陕投01
100,000
10,104,383.56
7.55
5
019785
25国债13
70,000
7,088,378.36
5.30
010-63136700
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