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华夏鼎润债券A
（基金代码：010979）
债券型
中低风险(R2)
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2.66
%
近一年涨跌幅
0.8942
净值 （2026-09-09）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.44
过去一周
0.25
过去一月
0.18
过去一季
0.16
过去半年
1.83
过去一年
2.66
过去三年
9.54
过去五年
-12.76
成立以来
-10.58
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.8942
0.8942
2026-09-08
0.8933
0.8933
2026-09-07
0.8933
0.8933
2026-09-04
0.8920
0.8920
2026-09-03
0.8923
0.8923
2026-09-02
0.8920
0.8920
2026-09-01
0.8945
0.8945
2026-08-31
0.8953
0.8953
2026-08-28
0.8945
0.8945
2026-08-27
0.8951
0.8951
2026-08-26
0.8930
0.8930
2026-08-25
0.8917
0.8917
2026-08-24
0.8919
0.8919
2026-08-21
0.8939
0.8939
2026-08-20
0.8927
0.8927
2026-08-19
0.8917
0.8917
2026-08-18
0.8968
0.8968
2026-08-17
0.8972
0.8972
2026-08-14
0.8938
0.8938
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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