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华夏永鑫六个月持有混合C
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基金经理
陆晓天
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6.28
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过去一月
0.94
过去一季
2.26
过去半年
7.99
过去一年
26.94
过去三年
31.78
过去五年
28.11
成立以来
28.70
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.2870
1.2870
2026-06-04
1.2921
1.2921
2026-06-03
1.2923
1.2923
2026-06-02
1.2892
1.2892
2026-06-01
1.2854
1.2854
2026-05-29
1.2885
1.2885
2026-05-28
1.2943
1.2943
2026-05-27
1.2894
1.2894
2026-05-26
1.2912
1.2912
2026-05-25
1.2953
1.2953
2026-05-22
1.2910
1.2910
2026-05-21
1.2867
1.2867
2026-05-20
1.2940
1.2940
2026-05-19
1.2896
1.2896
2026-05-18
1.2851
1.2851
2026-05-15
1.2835
1.2835
2026-05-14
1.2853
1.2853
2026-05-13
1.2904
1.2904
2026-05-12
1.2888
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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