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华夏永鑫六个月持有混合A
（基金代码：010971）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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22.21
%
近一年涨跌幅
1.2844
净值 （2026-07-24）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.56
过去一周
0.44
过去一月
-2.12
过去一季
0.65
过去半年
-0.60
过去一年
22.21
过去三年
34.13
过去五年
27.51
成立以来
28.44
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2844
1.2844
2026-07-23
1.2857
1.2857
2026-07-22
1.2879
1.2879
2026-07-21
1.2885
1.2885
2026-07-20
1.2773
1.2773
2026-07-17
1.2788
1.2788
2026-07-16
1.2911
1.2911
2026-07-15
1.2967
1.2967
2026-07-14
1.3026
1.3026
2026-07-13
1.2997
1.2997
2026-07-10
1.3050
1.3050
2026-07-09
1.3125
1.3125
2026-07-08
1.3014
1.3014
2026-07-07
1.3000
1.3000
2026-07-06
1.3015
1.3015
2026-07-03
1.3043
1.3043
2026-07-02
1.3058
1.3058
2026-07-01
1.3218
1.3218
2026-06-30
1.3259
1.3259
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
17.24
债券
65.44
现金
16.13
其他
1.19
前十股票持仓占净值比： 9.03%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
14,773,463.41
14.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,165.00
0.02
E 建筑业
1,023,294.00
1.03
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,238,281.11
1.24
J 金融业
-
-
K 房地产业
643.00
0.00
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
239,754.00
0.24
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
17,290,600.52
17.35
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
1.93
002335
科华数据
1.08
301511
德福科技
1.05
000977
浪潮信息
0.87
002371
北方华创
0.77
300308
中际旭创
0.76
002156
通富微电
0.73
605376
博迁新材
0.68
603929
亚翔集成
0.60
688008
澜起科技
0.56
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