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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.72
过去一周
-5.44
过去一月
-14.69
过去一季
-9.25
过去半年
1.22
过去一年
23.59
过去三年
39.85
过去五年
44.20
成立以来
49.49
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.4240
1.4830
2026-06-05
1.4923
1.5513
2026-06-04
1.5167
1.5757
2026-06-03
1.5066
1.5656
2026-06-02
1.5055
1.5645
2026-06-01
1.5059
1.5649
2026-05-29
1.5115
1.5705
2026-05-28
1.5618
1.6208
2026-05-27
1.5459
1.6049
2026-05-26
1.5888
1.6478
2026-05-25
1.6118
1.6708
2026-05-22
1.6034
1.6624
2026-05-21
1.5703
1.6293
2026-05-20
1.6254
1.6844
2026-05-19
1.6317
1.6907
2026-05-18
1.6334
1.6924
2026-05-15
1.6254
1.6844
2026-05-14
1.6495
1.7085
2026-05-13
1.6839
1.7429
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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