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过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-04-13
0.9495
0.9495
2026-04-10
0.9578
0.9578
2026-04-09
0.9340
0.9340
2026-04-08
0.9342
0.9342
2026-04-07
0.8841
0.8841
2026-04-03
0.8925
0.8925
2026-04-02
0.8985
0.8985
2026-04-01
0.9100
0.9100
2026-03-31
0.8827
0.8827
2026-03-30
0.8945
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2026-03-27
0.8984
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2026-03-26
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2026-03-25
0.9212
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2026-03-24
0.9145
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2026-03-23
0.8893
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2026-03-20
0.9199
0.9199
2026-03-19
0.9284
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2026-03-18
0.9560
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2026-03-17
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截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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