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2026-09-09
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0.9732
2026-09-08
0.9648
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2026-09-07
0.9755
0.9755
2026-09-04
0.9529
0.9529
2026-09-03
0.9619
0.9619
2026-09-02
0.9621
0.9621
2026-09-01
0.9833
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2026-08-31
1.0004
1.0004
2026-08-28
0.9932
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2026-08-27
1.0078
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2026-08-26
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2026-08-24
0.9813
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2026-08-21
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2026-08-20
0.9988
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2026-08-19
0.9953
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2026-08-18
1.0682
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2026-08-17
1.0741
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2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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