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最大
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今年以来
4.92
过去一周
-0.13
过去一月
1.21
过去一季
2.16
过去半年
6.89
过去一年
24.97
过去三年
10.99
过去五年
-30.32
成立以来
-32.84
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.6716
0.6716
2026-06-04
0.6851
0.6851
2026-06-03
0.6845
0.6845
2026-06-02
0.6841
0.6841
2026-06-01
0.6727
0.6727
2026-05-29
0.6725
0.6725
2026-05-28
0.6858
0.6858
2026-05-27
0.6846
0.6846
2026-05-26
0.6909
0.6909
2026-05-25
0.6927
0.6927
2026-05-22
0.6832
0.6832
2026-05-21
0.6688
0.6688
2026-05-20
0.6809
0.6809
2026-05-19
0.6710
0.6710
2026-05-18
0.6645
0.6645
2026-05-15
0.6683
0.6683
2026-05-14
0.6747
0.6747
2026-05-13
0.6848
0.6848
2026-05-12
0.6798
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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