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华夏核心资产混合A
（基金代码：010333）
混合型
中高风险(R4)
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17.35
%
近一年涨跌幅
0.6992
净值 （2026-07-24）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.52
过去一周
1.85
过去一月
-7.96
过去一季
3.17
过去半年
-2.69
过去一年
17.35
过去三年
13.49
过去五年
-28.88
成立以来
-30.08
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.6992
0.6992
2026-07-23
0.7103
0.7103
2026-07-22
0.7089
0.7089
2026-07-21
0.7141
0.7141
2026-07-20
0.6888
0.6888
2026-07-17
0.6865
0.6865
2026-07-16
0.7139
0.7139
2026-07-15
0.7256
0.7256
2026-07-14
0.7303
0.7303
2026-07-13
0.7186
0.7186
2026-07-10
0.7332
0.7332
2026-07-09
0.7491
0.7491
2026-07-08
0.7341
0.7341
2026-07-07
0.7412
0.7412
2026-07-06
0.7517
0.7517
2026-07-03
0.7510
0.7510
2026-07-02
0.7519
0.7519
2026-07-01
0.7749
0.7749
2026-06-30
0.7750
0.7750
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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