在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎信债券C
（基金代码：010192）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.71
%
近一年涨跌幅
1.0769
净值 （2026-07-24）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.98
过去一周
0.13
过去一月
0.32
过去一季
0.77
过去半年
1.79
过去一年
2.71
过去三年
11.04
过去五年
18.89
成立以来
22.06
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0769
1.2065
2026-07-23
1.0766
1.2062
2026-07-22
1.0765
1.2061
2026-07-21
1.0754
1.2050
2026-07-20
1.0753
1.2049
2026-07-17
1.0755
1.2051
2026-07-16
1.0750
1.2046
2026-07-15
1.0753
1.2049
2026-07-14
1.0751
1.2047
2026-07-13
1.0750
1.2046
2026-07-10
1.0754
1.2050
2026-07-09
1.0752
1.2048
2026-07-08
1.0752
1.2048
2026-07-07
1.0746
1.2042
2026-07-06
1.0744
1.2040
2026-07-03
1.0736
1.2032
2026-07-02
1.0739
1.2035
2026-07-01
1.0736
1.2032
2026-06-30
1.0747
1.2043
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
73.65
现金
26.35
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232380077
23建行二级资本债03B
1,000,000
111,631,567.12
3.27
2
2128050
21建设银行二级06
1,000,000
111,591,254.79
3.27
3
092403005
24进出口行二级资本债01B
1,000,000
104,207,123.29
3.05
4
2500005
25超长特别国债05
1,100,000
102,615,171.27
3.01
5
232400014
24民生银行二级资本债01
1,000,000
102,525,205.48
3.01
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
