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华夏鼎信债券A
（基金代码：010191）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.81
%
近一年涨跌幅
1.0822
净值 （2026-07-24）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
0.13
过去一月
0.32
过去一季
0.79
过去半年
1.84
过去一年
2.81
过去三年
11.37
过去五年
19.48
成立以来
22.73
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0822
1.2126
2026-07-23
1.0819
1.2123
2026-07-22
1.0818
1.2122
2026-07-21
1.0807
1.2111
2026-07-20
1.0806
1.2110
2026-07-17
1.0808
1.2112
2026-07-16
1.0803
1.2107
2026-07-15
1.0806
1.2110
2026-07-14
1.0804
1.2108
2026-07-13
1.0803
1.2107
2026-07-10
1.0806
1.2110
2026-07-09
1.0805
1.2109
2026-07-08
1.0804
1.2108
2026-07-07
1.0799
1.2103
2026-07-06
1.0797
1.2101
2026-07-03
1.0788
1.2092
2026-07-02
1.0791
1.2095
2026-07-01
1.0788
1.2092
2026-06-30
1.0799
1.2103
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
73.65
现金
26.35
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232380077
23建行二级资本债03B
1,000,000
111,631,567.12
3.27
2
2128050
21建设银行二级06
1,000,000
111,591,254.79
3.27
3
092403005
24进出口行二级资本债01B
1,000,000
104,207,123.29
3.05
4
2500005
25超长特别国债05
1,100,000
102,615,171.27
3.01
5
232400014
24民生银行二级资本债01
1,000,000
102,525,205.48
3.01
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