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过去五年
37.04
成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.5799
1.5799
2026-07-23
1.6021
1.6021
2026-07-22
1.6011
1.6011
2026-07-21
1.6238
1.6238
2026-07-20
1.5248
1.5248
2026-07-17
1.5394
1.5394
2026-07-16
1.6290
1.6290
2026-07-15
1.6901
1.6901
2026-07-14
1.7224
1.7224
2026-07-13
1.6738
1.6738
2026-07-10
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2026-07-09
1.7961
1.7961
2026-07-08
1.7069
1.7069
2026-07-07
1.7443
1.7443
2026-07-06
1.7666
1.7666
2026-07-03
1.7906
1.7906
2026-07-02
1.7868
1.7868
2026-07-01
1.8901
1.8901
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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