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过去一年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.6272
1.6272
2026-07-23
1.6501
1.6501
2026-07-22
1.6490
1.6490
2026-07-21
1.6724
1.6724
2026-07-20
1.5704
1.5704
2026-07-17
1.5853
1.5853
2026-07-16
1.6776
1.6776
2026-07-15
1.7405
1.7405
2026-07-14
1.7737
1.7737
2026-07-13
1.7237
1.7237
2026-07-10
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2026-07-09
1.8495
1.8495
2026-07-08
1.7576
1.7576
2026-07-07
1.7962
1.7962
2026-07-06
1.8190
1.8190
2026-07-03
1.8437
1.8437
2026-07-02
1.8398
1.8398
2026-07-01
1.9461
1.9461
2026-06-30
1.9755
1.9755
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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