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华夏鼎清债券A
（基金代码：010014）
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中风险(R3)
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12.47
%
近一年涨跌幅
1.3059
净值 （2026-09-09）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.55
过去一周
0.07
过去一月
-0.74
过去一季
-1.28
过去半年
6.27
过去一年
12.47
过去三年
30.33
过去五年
26.04
成立以来
30.59
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.3059
1.3059
2026-09-08
1.3061
1.3061
2026-09-07
1.3066
1.3066
2026-09-04
1.3049
1.3049
2026-09-03
1.3069
1.3069
2026-09-02
1.3050
1.3050
2026-09-01
1.3077
1.3077
2026-08-31
1.3101
1.3101
2026-08-28
1.3103
1.3103
2026-08-27
1.3124
1.3124
2026-08-26
1.3097
1.3097
2026-08-25
1.3080
1.3080
2026-08-24
1.3093
1.3093
2026-08-21
1.3144
1.3144
2026-08-20
1.3167
1.3167
2026-08-19
1.3119
1.3119
2026-08-18
1.3214
1.3214
2026-08-17
1.3226
1.3226
2026-08-14
1.3143
1.3143
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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