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（基金代码：009923）
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基金经理
吴彬
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.28
过去一周
0.16
过去一月
0.85
过去一季
1.91
过去半年
2.48
过去一年
2.92
过去三年
8.28
过去五年
14.48
成立以来
17.56
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1210
1.1698
2026-06-04
1.1211
1.1699
2026-06-03
1.1208
1.1696
2026-06-02
1.1208
1.1696
2026-06-01
1.1203
1.1691
2026-05-29
1.1192
1.1680
2026-05-28
1.1189
1.1677
2026-05-27
1.1181
1.1669
2026-05-26
1.1167
1.1655
2026-05-25
1.1163
1.1651
2026-05-22
1.1159
1.1647
2026-05-21
1.1160
1.1648
2026-05-20
1.1160
1.1648
2026-05-19
1.1159
1.1647
2026-05-18
1.1153
1.1641
2026-05-15
1.1148
1.1636
2026-05-14
1.1146
1.1634
2026-05-13
1.1145
1.1633
2026-05-12
1.1133
1.1621
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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