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（基金代码：009837）
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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
-3.61
过去一月
-20.97
过去一季
-12.58
过去半年
-8.67
过去一年
26.89
过去三年
46.27
过去五年
44.49
成立以来
80.14
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.8014
1.8014
2026-07-23
1.8497
1.8497
2026-07-22
1.8412
1.8412
2026-07-21
1.8615
1.8615
2026-07-20
1.7950
1.7950
2026-07-17
1.8689
1.8689
2026-07-16
1.9920
1.9920
2026-07-15
2.0160
2.0160
2026-07-14
2.0691
2.0691
2026-07-13
2.0422
2.0422
2026-07-10
2.1418
2.1418
2026-07-09
2.1658
2.1658
2026-07-08
2.1172
2.1172
2026-07-07
2.1662
2.1662
2026-07-06
2.2169
2.2169
2026-07-03
2.2283
2.2283
2026-07-02
2.2040
2.2040
2026-07-01
2.2885
2.2885
2026-06-30
2.2882
2.2882
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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