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（基金代码：009837）
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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.70
过去一周
-3.56
过去一月
-10.72
过去一季
0.84
过去半年
11.81
过去一年
48.27
过去三年
63.25
过去五年
88.55
成立以来
97.79
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.9779
1.9779
2026-06-05
2.0719
2.0719
2026-06-04
2.1050
2.1050
2026-06-03
2.0866
2.0866
2026-06-02
2.0628
2.0628
2026-06-01
2.0509
2.0509
2026-05-29
2.0734
2.0734
2026-05-28
2.1443
2.1443
2026-05-27
2.1179
2.1179
2026-05-26
2.1716
2.1716
2026-05-25
2.2146
2.2146
2026-05-22
2.2005
2.2005
2026-05-21
2.1522
2.1522
2026-05-20
2.2275
2.2275
2026-05-19
2.2198
2.2198
2026-05-18
2.2056
2.2056
2026-05-15
2.1818
2.1818
2026-05-14
2.2189
2.2189
2026-05-13
2.2593
2.2593
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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