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张城源
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.89
过去一周
-1.88
过去一月
-4.53
过去一季
-2.63
过去半年
5.76
过去一年
23.93
过去三年
27.59
过去五年
59.44
成立以来
94.88
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.9488
1.9488
2026-06-05
2.0032
2.0032
2026-06-04
1.9910
1.9910
2026-06-03
1.9762
1.9762
2026-06-02
1.9648
1.9648
2026-06-01
1.9861
1.9861
2026-05-29
1.9831
1.9831
2026-05-28
2.0732
2.0732
2026-05-27
2.0437
2.0437
2026-05-26
2.0984
2.0984
2026-05-25
2.1235
2.1235
2026-05-22
2.0664
2.0664
2026-05-21
2.0254
2.0254
2026-05-20
2.0833
2.0833
2026-05-19
2.0912
2.0912
2026-05-18
2.0722
2.0722
2026-05-15
2.0509
2.0509
2026-05-14
2.0510
2.0510
2026-05-13
2.0820
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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