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张城源
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-10.57
过去半年
-18.47
过去一年
0.11
过去三年
10.94
过去五年
20.37
成立以来
70.51
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.7051
1.7051
2026-07-23
1.7279
1.7279
2026-07-22
1.7212
1.7212
2026-07-21
1.7610
1.7610
2026-07-20
1.7093
1.7093
2026-07-17
1.7906
1.7906
2026-07-16
1.9047
1.9047
2026-07-15
1.9446
1.9446
2026-07-14
1.9784
1.9784
2026-07-13
1.9521
1.9521
2026-07-10
2.0630
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2026-07-09
2.0752
2.0752
2026-07-08
2.0391
2.0391
2026-07-07
2.0678
2.0678
2026-07-06
2.0892
2.0892
2026-07-03
2.1174
2.1174
2026-07-02
2.1072
2.1072
2026-07-01
2.1534
2.1534
2026-06-30
2.1429
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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