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张海静
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2.09
过去一周
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过去一月
0.26
过去一季
0.65
过去半年
1.56
过去一年
2.49
过去三年
9.69
过去五年
15.80
成立以来
67.29
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.5641
1.6614
2026-09-08
1.5639
1.6612
2026-09-07
1.5639
1.6612
2026-09-04
1.5634
1.6607
2026-09-03
1.5631
1.6604
2026-09-02
1.5623
1.6596
2026-09-01
1.5625
1.6598
2026-08-31
1.5617
1.6590
2026-08-28
1.5615
1.6588
2026-08-27
1.5617
1.6590
2026-08-26
1.5625
1.6598
2026-08-25
1.5627
1.6600
2026-08-24
1.5626
1.6599
2026-08-21
1.5614
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2026-08-20
1.5618
1.6591
2026-08-19
1.5624
1.6597
2026-08-18
1.5634
1.6607
2026-08-17
1.5624
1.6597
2026-08-14
1.5620
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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