截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
61,968.50
0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
35,490.00
0.12
G 交通运输、仓储和邮政业
70,651.00
0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业
374,205.00
1.24
L 租赁和商务服务业
85,994.00
0.28
M 科学研究和技术服务业
79,358.00
0.26
N 水利、环境和公共设施管理业
129,884.40
0.43
R 文化、体育和娱乐业
39,562.00
0.13
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
200,000
20,129,638.36
66.60
2
115174
23山能02
20,000
2,077,697.10
6.87
3
243349
25北汽K7
20,000
2,037,031.78
6.74
4
102601951
26湖州城投MTN003A
20,000
2,012,740.82
6.66
5
127088
赫达转债
160
32,319.30
0.11
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
