(基金代码:008888)
指数型
中高风险(R4)
90.83%
近一年涨跌幅
1.9538
净值 (2026-06-08)
-4.05%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.08
过去一周
-3.66
过去一月
14.81
过去一季
27.68
过去半年
39.96
过去一年
90.83
过去三年
106.31
过去五年
74.68
成立以来
103.63
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.9538
1.9538
2026-06-05
2.0363
2.0363
2026-06-04
2.1401
2.1401
2026-06-03
2.1022
2.1022
2026-06-02
2.0352
2.0352
2026-06-01
2.0026
2.0026
2026-05-29
2.1137
2.1137
2026-05-28
2.2281
2.2281
2026-05-27
2.2205
2.2205
2026-05-26
2.2799
2.2799
2026-05-25
2.2941
2.2941
2026-05-22
2.1435
2.1435
2026-05-21
2.0919
2.0919
2026-05-20
2.1543
2.1543
2026-05-19
2.0619
2.0619
2026-05-18
1.9873
1.9873
2026-05-15
1.9697
1.9697
2026-05-14
1.9746
1.9746
2026-05-13
2.0258
2.0258
截止日期:2026-06-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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