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过去一周
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过去一月
-1.25
过去一季
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过去半年
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过去一年
12.83
过去三年
79.27
过去五年
110.12
成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.9073
1.9073
2026-07-23
1.9346
1.9346
2026-07-22
1.9409
1.9409
2026-07-21
1.9142
1.9142
2026-07-20
1.8851
1.8851
2026-07-17
1.8837
1.8837
2026-07-16
1.8950
1.8950
2026-07-15
1.8968
1.8968
2026-07-14
1.8997
1.8997
2026-07-13
1.9146
1.9146
2026-07-10
1.9379
1.9379
2026-07-09
1.9398
1.9398
2026-07-08
1.9461
1.9461
2026-07-07
1.9493
1.9493
2026-07-06
1.9608
1.9608
2026-07-03
1.9670
1.9670
2026-07-02
1.9155
1.9155
2026-07-01
1.8767
1.8767
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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