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77.78
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近一年涨跌幅
1.6971
净值 （2026-07-24）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.99
过去一周
3.82
过去一月
-9.26
过去一季
8.29
过去半年
12.63
过去一年
77.78
过去三年
108.36
过去五年
75.41
成立以来
69.71
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.6971
1.6971
2026-07-23
1.7264
1.7264
2026-07-22
1.7675
1.7675
2026-07-21
1.7902
1.7902
2026-07-20
1.6701
1.6701
2026-07-17
1.6347
1.6347
2026-07-16
1.7694
1.7694
2026-07-15
1.8121
1.8121
2026-07-14
1.8589
1.8589
2026-07-13
1.8287
1.8287
2026-07-10
1.8813
1.8813
2026-07-09
1.9357
1.9357
2026-07-08
1.8260
1.8260
2026-07-07
1.8024
1.8024
2026-07-06
1.8093
1.8093
2026-07-03
1.8201
1.8201
2026-07-02
1.8117
1.8117
2026-07-01
1.9317
1.9317
2026-06-30
1.9746
1.9746
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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