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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
指数型
中高风险(R4)
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-5.36
%
近一年涨跌幅
1.6223
净值 （2026-07-24）
0.29%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.38
过去一周
2.05
过去一月
6.05
过去一季
0.88
过去半年
5.59
过去一年
-5.36
过去三年
45.94
过去五年
39.31
成立以来
62.23
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.6223
1.6223
2026-07-23
1.6176
1.6176
2026-07-22
1.6091
1.6091
2026-07-21
1.5920
1.5920
2026-07-20
1.6244
1.6244
2026-07-17
1.5897
1.5897
2026-07-16
1.5773
1.5773
2026-07-15
1.5906
1.5906
2026-07-14
1.5732
1.5732
2026-07-13
1.5711
1.5711
2026-07-10
1.5442
1.5442
2026-07-09
1.5340
1.5340
2026-07-08
1.5468
1.5468
2026-07-07
1.5333
1.5333
2026-07-06
1.5312
1.5312
2026-07-03
1.5042
1.5042
2026-07-02
1.5048
1.5048
2026-07-01
1.4879
1.4879
2026-06-30
1.4781
1.4781
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.86
现金
3.35
其他
94.79
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,628.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,628.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920189
康美特
0.00
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