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华夏鼎明债券C
（基金代码：008267）
债券型
中低风险(R2)
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1.38
%
近一年涨跌幅
1.0695
净值 （2026-07-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.84
过去一年
1.38
过去三年
4.88
过去五年
9.30
成立以来
12.02
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0695
1.1195
2026-07-23
1.0695
1.1195
2026-07-22
1.0695
1.1195
2026-07-21
1.0693
1.1193
2026-07-20
1.0692
1.1192
2026-07-17
1.0692
1.1192
2026-07-16
1.0691
1.1191
2026-07-15
1.0692
1.1192
2026-07-14
1.0691
1.1191
2026-07-13
1.0691
1.1191
2026-07-10
1.0692
1.1192
2026-07-09
1.0691
1.1191
2026-07-08
1.0691
1.1191
2026-07-07
1.0691
1.1191
2026-07-06
1.0691
1.1191
2026-07-03
1.0689
1.1189
2026-07-02
1.0688
1.1188
2026-07-01
1.0688
1.1188
2026-06-30
1.0690
1.1190
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.65
现金
2.35
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092280108
22中行二级资本债02A
500,000
51,995,778.08
4.78
2
2128025
21建设银行二级01
500,000
51,643,767.12
4.75
3
102485100
24汇金MTN008
500,000
51,004,531.51
4.69
4
102281093
22皖交控MTN002
500,000
50,953,150.68
4.69
5
102581678
25中电投MTN010
500,000
50,343,013.70
4.63
-
-
-
-
-
-
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