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今年以来
-14.37
过去一周
-6.40
过去一月
-14.17
过去一季
-13.28
过去半年
-15.51
过去一年
-5.65
过去三年
-26.54
过去五年
-36.83
成立以来
-39.86
日期
净值
累计净值
2026-06-08
0.6014
0.6014
2026-06-05
0.6159
0.6159
2026-06-04
0.6204
0.6204
2026-06-03
0.6261
0.6261
2026-06-02
0.6320
0.6320
2026-06-01
0.6425
0.6425
2026-05-29
0.6396
0.6396
2026-05-28
0.6355
0.6355
2026-05-27
0.6309
0.6309
2026-05-26
0.6475
0.6475
2026-05-25
0.6556
0.6556
2026-05-22
0.6513
0.6513
2026-05-21
0.6482
0.6482
2026-05-20
0.6709
0.6709
2026-05-19
0.6760
0.6760
2026-05-18
0.6709
0.6709
2026-05-15
0.6788
0.6788
2026-05-14
0.6890
0.6890
2026-05-13
0.7053
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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