(基金代码:008087)
指数型
中高风险(R4)
122.48%
近一年涨跌幅
2.8849
净值 (2026-07-24)
-2.64%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.46
过去一周
-2.87
过去一月
-24.56
过去一季
4.06
过去半年
29.37
过去一年
122.48
过去三年
183.81
过去五年
146.07
成立以来
188.49
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.8849
2.8849
2026-07-23
2.9632
2.9632
2026-07-22
2.9843
2.9843
2026-07-21
3.0888
3.0888
2026-07-20
2.8733
2.8733
2026-07-17
2.9702
2.9702
2026-07-16
3.2614
3.2614
2026-07-15
3.3463
3.3463
2026-07-14
3.4160
3.4160
2026-07-13
3.2440
3.2440
2026-07-10
3.4039
3.4039
2026-07-09
3.5291
3.5291
2026-07-08
3.3135
3.3135
2026-07-07
3.3454
3.3454
2026-07-06
3.3541
3.3541
2026-07-03
3.4580
3.4580
2026-07-02
3.4164
3.4164
2026-07-01
3.6977
3.6977
2026-06-30
3.8555
3.8555
截止日期:2026-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
推荐基金