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近一年涨跌幅
2.3130
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叶津佐 孙蒙
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.25
过去一周
-0.43
过去一月
-14.97
过去一季
-9.34
过去半年
-12.19
过去一年
12.23
过去三年
33.37
过去五年
29.59
成立以来
131.30
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.3130
2.3130
2026-07-23
2.3650
2.3650
2026-07-22
2.3505
2.3505
2026-07-21
2.3747
2.3747
2026-07-20
2.2674
2.2674
2026-07-17
2.3230
2.3230
2026-07-16
2.4556
2.4556
2026-07-15
2.5117
2.5117
2026-07-14
2.5461
2.5461
2026-07-13
2.4851
2.4851
2026-07-10
2.5994
2.5994
2026-07-09
2.6389
2.6389
2026-07-08
2.5715
2.5715
2026-07-07
2.6117
2.6117
2026-07-06
2.6547
2.6547
2026-07-03
2.6844
2.6844
2026-07-02
2.6539
2.6539
2026-07-01
2.7305
2.7305
2026-06-30
2.7341
2.7341
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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