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叶津佐 孙蒙
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.59
过去一周
0.06
过去一月
-1.94
过去一季
-2.77
过去半年
-5.85
过去一年
12.79
过去三年
44.31
过去五年
29.83
成立以来
145.12
日期
净值
累计净值
2026-09-10
2.4512
2.4512
2026-09-09
2.4644
2.4644
2026-09-08
2.4631
2.4631
2026-09-07
2.4572
2.4572
2026-09-04
2.4173
2.4173
2026-09-03
2.4497
2.4497
2026-09-02
2.4431
2.4431
2026-09-01
2.4763
2.4763
2026-08-31
2.5055
2.5055
2026-08-28
2.4826
2.4826
2026-08-27
2.4965
2.4965
2026-08-26
2.4477
2.4477
2026-08-25
2.4329
2.4329
2026-08-24
2.4315
2.4315
2026-08-21
2.4689
2.4689
2026-08-20
2.4621
2.4621
2026-08-19
2.4499
2.4499
2026-08-18
2.5592
2.5592
2026-08-17
2.5610
2.5610
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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